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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AP Constructions | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 439.00 | 49 503.00 | 1 935.00 | 51 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 712.00 | 191 655.00 | 5 057.00 | 196 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 756.00 | | 53 756.00 | 53 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 011.00 | 281 262.00 | 60 749.00 | 342 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 512.00 | 1 797.00 | 620 715.00 | 622 512.00 |
BZ Autres créances | 3 377 443.00 | 35 000.00 | 3 342 443.00 | 3 377 443.00 |
CF Disponibilités | 287 659.00 | | 287 659.00 | 287 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 292 602.00 | 36 797.00 | 4 255 805.00 | 4 292 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 613.00 | 318 059.00 | 4 316 554.00 | 4 634 613.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
DH Report à nouveau | -153 812.00 | 409 602.00 | | -153 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 080.00 | -563 414.00 | | -255 080.00 |
DL TOTAL (I) | 330 249.00 | 585 329.00 | | 330 249.00 |
DP Provisions pour risques | 340 029.00 | 157 045.00 | | 340 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 491.00 | 18 543.00 | | 22 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 520.00 | 175 588.00 | | 362 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 882.00 | 103 778.00 | | 13 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 759.00 | 979 949.00 | | 1 360 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 530.00 | 1 707 624.00 | | 1 854 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 561.00 | 388 804.00 | | 315 561.00 |
EA Autres dettes | 79 053.00 | 11 359.00 | | 79 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 623 785.00 | 3 191 514.00 | | 3 623 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 554.00 | 3 952 431.00 | | 4 316 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 623 785.00 | 1 553 323.00 | | 3 623 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103 778.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 058 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 058 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 402 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 364 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 475.00 | |
GE Autres charges | | | 90 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 683 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 153.00 | 1 675.00 | | 2 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153.00 | 1 675.00 | | 2 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 153.00 | -1 675.00 | | -2 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 541.00 | 3 889 844.00 | | 3 439 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694 621.00 | 4 453 257.00 | | 3 694 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 080.00 | -563 414.00 | | -255 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 756.00 | | | 91 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 162.00 | 10 100.00 | | 233 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 565.00 | 10 100.00 | | 232 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 588.00 | 205 475.00 | 18 543.00 | 175 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 530.00 | 1 854 530.00 | | 1 854 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 561.00 | 315 561.00 | | 315 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416 579.00 | 1 416 579.00 | | 1 416 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 756.00 | | 53 756.00 | 53 756.00 |
UX Autres créances clients | 622 512.00 | 622 512.00 | | 622 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VI Groupe et associés | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 377 443.00 | 3 377 443.00 | | 3 377 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 057 168.00 | 4 003 411.00 | 53 756.00 | 4 057 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 623 785.00 | 3 623 785.00 | | 3 623 785.00 |