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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 975.00 | 79 623.00 | 218 351.00 | 297 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 091.00 | 323 402.00 | 2 688.00 | 326 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 736.00 | 481 696.00 | 238 039.00 | 719 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 300.00 | 19 522.00 | 170 778.00 | 190 300.00 |
BN En cours de production de biens | 137 991.00 | | 137 991.00 | 137 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 090.00 | 11 902.00 | 75 188.00 | 87 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 877.00 | | 475 877.00 | 475 877.00 |
BZ Autres créances | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 488.00 | 7 944.00 | 222 544.00 | 230 488.00 |
CF Disponibilités | 463 462.00 | | 463 462.00 | 463 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 234.00 | 39 368.00 | 1 562 866.00 | 1 602 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 971.00 | 521 064.00 | 1 800 906.00 | 2 321 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 426 043.00 | 1 514 577.00 | | 1 426 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 052.00 | -88 533.00 | | -155 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 991.00 | 1 470 043.00 | | 1 314 991.00 |
DP Provisions pour risques | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 346.00 | | | 240 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 475.00 | 30 528.00 | | 46 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 526.00 | 126 849.00 | | 107 526.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 296 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 301.00 | 469 395.00 | | 463 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 906.00 | 1 962 052.00 | | 1 800 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 669.00 | 469 395.00 | | 169 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 406.00 | 636 794.00 | 906 200.00 | 269 406.00 |
FD Production vendue biens | 5 104.00 | 624.00 | 5 728.00 | 5 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 510.00 | 637 418.00 | 911 928.00 | 274 510.00 |
FM Production stockée | | | -158 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 424.00 | |
GE Autres charges | | | 15 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 614.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 921.00 | -13 041.00 | | -10 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 596.00 | 842 260.00 | | 809 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 648.00 | 930 793.00 | | 964 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 052.00 | -88 533.00 | | -155 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 476.00 | 46 476.00 | | 46 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 294.00 | 51 294.00 | | 51 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 475 877.00 | 475 877.00 | | 475 877.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 346.00 | 346.00 | 240 000.00 | 240 346.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 902.00 | 492 902.00 | | 492 902.00 |
VW T.V.A. | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 669.00 | 169 669.00 | 240 000.00 | 409 669.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |