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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 757 000.00 | | 757 000.00 | 757 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 359.00 | 76 701.00 | 2 657.00 | 79 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 985.00 | 76 701.00 | 763 283.00 | 839 985.00 |
BT Marchandises | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BZ Autres créances | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CF Disponibilités | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 987.00 | 76 701.00 | 801 285.00 | 877 987.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 493.00 | | | 254 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
DL TOTAL (I) | 284 804.00 | | | 284 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 834.00 | | | 230 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 318.00 | | | 244 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 481.00 | | | 516 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 285.00 | | | 801 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 804.00 | | | 442 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 262.00 | | 609 262.00 | 609 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 262.00 | | 609 262.00 | 609 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 439.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 626.00 | | | 610 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 315.00 | | | 591 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 385.00 | | 3 600.00 | 836 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 000.00 | | | 757 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 359.00 | | | 79 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | 3 600.00 | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 263.00 | 3 439.00 | | 73 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 263.00 | 3 439.00 | | 73 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 448.00 | 112 771.00 | 73 677.00 | 186 448.00 |
VI Groupe et associés | 244 318.00 | 244 318.00 | | 244 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 623.00 | | | 88 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 200.00 | 11 600.00 | 3 600.00 | 15 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 481.00 | 442 804.00 | 73 677.00 | 516 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | | | 72.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
ST Autres comptes | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 676.00 | | | 90 676.00 |