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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 861.00 | 266 353.00 | 59 507.00 | 325 861.00 |
040 Immobilisations financières | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 348.00 | 271 033.00 | 67 315.00 | 338 348.00 |
060 Stock marchandises | 63 520.00 | | 63 520.00 | 63 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
072 Créances – Autres | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
084 Disponibilités | 117 284.00 | | 117 284.00 | 117 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 959.00 | | 230 959.00 | 230 959.00 |
110 Total général Actif | 569 307.00 | 271 033.00 | 298 274.00 | 569 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -134 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 858.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 843.00 | |
172 Autres dettes | | | 303 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 274.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 221.00 | 245 969.00 | | 188 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 851.00 | 122 162.00 | | 112 851.00 |
230 Autres produits | 180.00 | 141.00 | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 251.00 | 368 272.00 | | 301 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 839.00 | 140 128.00 | | 118 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -617.00 | 4 654.00 | | -617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 897.00 | 1 192.00 | | 897.00 |
242 Autres charges externes. | 96 922.00 | 94 569.00 | | 96 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 881.00 | 2 455.00 | | 2 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 166.00 | 45 393.00 | | 42 166.00 |
252 Charges sociales | 12 011.00 | 12 556.00 | | 12 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 510.00 | 24 293.00 | | 22 510.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 616.00 | 325 249.00 | | 295 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 635.00 | 43 024.00 | | 5 635.00 |
280 Produits financiers | 1 080.00 | 363.00 | | 1 080.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 325.00 | 450.00 | | 2 325.00 |
294 Charges financières | 6 124.00 | 6 758.00 | | 6 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 886.00 | 37 079.00 | | 2 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 547.00 | | | 335 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30.00 | | | 30.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 925.00 | | | 925.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 895.00 | | | 895.00 |