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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 610.00 | 46 273.00 | 3 336.00 | 49 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 445.00 | 44 322.00 | 3 122.00 | 47 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 456.00 | 188 527.00 | 23 928.00 | 212 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 230.00 | | 172 230.00 | 172 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 574.00 | 279 122.00 | 205 449.00 | 484 574.00 |
BT Marchandises | 3 061 385.00 | 143 271.00 | 2 918 113.00 | 3 061 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 392.00 | | 205 392.00 | 205 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 234.00 | 48 387.00 | 145 847.00 | 194 234.00 |
BZ Autres créances | 304 334.00 | | 304 334.00 | 304 334.00 |
CF Disponibilités | 68 010.00 | | 68 010.00 | 68 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 856 185.00 | 191 658.00 | 3 664 526.00 | 3 856 185.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 468.00 | 470 782.00 | 3 873 686.00 | 4 344 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 257.00 | 110 257.00 | | 110 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | 800.00 | | 830.00 |
DG Autres réserves | 1 248 813.00 | 568 982.00 | | 1 248 813.00 |
DH Report à nouveau | | -9 470.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 781.00 | 689 331.00 | | 193 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 982.00 | 1 368 201.00 | | 1 561 982.00 |
DP Provisions pour risques | 10 831.00 | 10 356.00 | | 10 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 831.00 | 10 356.00 | | 10 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 365.00 | 372 857.00 | | 332 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 576.00 | 338 282.00 | | 84 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 259.00 | 2 004 359.00 | | 1 648 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 507.00 | 173 160.00 | | 168 507.00 |
EA Autres dettes | 64 734.00 | 324 898.00 | | 64 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 298 442.00 | 3 214 758.00 | | 2 298 442.00 |
ED (V) | 2 429.00 | 4 082.00 | | 2 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 686.00 | 4 597 399.00 | | 3 873 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 633.00 | 2 544 860.00 | | 1 962 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 342 272.00 | 186 765.00 | 5 529 038.00 | 5 342 272.00 |
FD Production vendue biens | 73 893.00 | | 73 893.00 | 73 893.00 |
FG Production vendue services | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 416 580.00 | 186 765.00 | 5 603 346.00 | 5 416 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 724 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 508 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -541 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 649.00 | |
GE Autres charges | | | 39 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 373 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 236.00 | 11 002.00 | | 35 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 236.00 | 11 002.00 | | 35 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808.00 | 34 222.00 | | 1 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 831.00 | 50 629.00 | | 116 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 639.00 | 84 851.00 | | 118 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 402.00 | -73 849.00 | | -83 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 715.00 | 3 148.00 | | 52 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 773 581.00 | 6 487 380.00 | | 5 773 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 579 800.00 | 5 798 048.00 | | 5 579 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 781.00 | 689 331.00 | | 193 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 584.00 | | 16 698.00 | 577 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 707.00 | 484 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 707.00 | 432 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 610.00 | | | 49 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 139.00 | | 16 698.00 | 525 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 155.00 | 16 968.00 | | 262 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 502.00 | 1 770.00 | | 44 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 651.00 | 15 196.00 | | 217 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 357.00 | 10 831.00 | 10 357.00 | 10 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 357.00 | 10 831.00 | 10 357.00 | 10 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 259.00 | 1 648 259.00 | | 1 648 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 141 328.00 | 141 328.00 | | 141 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
VB T. V. A. | 187 318.00 | 187 318.00 | | 187 318.00 |
VC Groupe et associés | 105 378.00 | 105 378.00 | | 105 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 365.00 | 81 132.00 | 251 232.00 | 332 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 230.00 | 524 230.00 | | 524 230.00 |
VW T.V.A. | 70 135.00 | 70 135.00 | | 70 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 866.00 | 1 962 633.00 | 251 232.00 | 2 213 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |