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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 895.00 | 1 790.00 | 5 104.00 | 6 895.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 111.00 | 19 645.00 | 13 466.00 | 33 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 874.00 | 83 313.00 | 66 561.00 | 149 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 179.00 | 104 748.00 | 370 431.00 | 475 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
BN En cours de production de biens | 156 389.00 | | 156 389.00 | 156 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 170.00 | 7 454.00 | 139 716.00 | 147 170.00 |
BZ Autres créances | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
CF Disponibilités | 124 756.00 | | 124 756.00 | 124 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 414.00 | 7 454.00 | 455 959.00 | 463 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 593.00 | 112 202.00 | 826 391.00 | 938 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 113.00 | 25 465.00 | | 29 113.00 |
DG Autres réserves | 102 688.00 | 73 360.00 | | 102 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 310.00 | 72 977.00 | | 45 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DL TOTAL (I) | 588 911.00 | 571 802.00 | | 588 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 452.00 | 9 746.00 | | 44 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 611.00 | 34 172.00 | | 10 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 907.00 | 16 454.00 | | 12 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 509.00 | 186 478.00 | | 169 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 479.00 | 246 850.00 | | 237 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 391.00 | 818 652.00 | | 826 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 922.00 | 5 590.00 | | 28 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 301.00 | | 63 443.00 | 443 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 564.00 | 475 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 564.00 | 182 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | 6 895.00 | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 001.00 | | 56 548.00 | 158 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 278.00 | 16 035.00 | 31 564.00 | 120 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 790.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 278.00 | 14 244.00 | 31 564.00 | 120 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 509.00 | 169 509.00 | | 169 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 147 170.00 | 147 170.00 | | 147 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 452.00 | 15 531.00 | 28 922.00 | 44 452.00 |
VI Groupe et associés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 535.00 | 171 235.00 | 300.00 | 171 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 479.00 | 208 558.00 | 28 922.00 | 237 479.00 |