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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 1 547 000.00 | | 1 547 000.00 | 1 547 000.00 |
AP Constructions | 11 358.00 | 8 159.00 | 3 199.00 | 11 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 891.00 | 17 288.00 | 7 603.00 | 24 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 265.00 | 100 632.00 | 36 634.00 | 137 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221 008.00 | 218 962.00 | 2 046.00 | 221 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 389.00 | 31 360.00 | 45 029.00 | 76 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 533.00 | 384 023.00 | 1 641 510.00 | 2 025 533.00 |
BT Marchandises | 113 199.00 | | 113 199.00 | 113 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
BZ Autres créances | 130 147.00 | | 130 147.00 | 130 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 448 729.00 | | 448 729.00 | 448 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 920.00 | | 838 920.00 | 838 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 453.00 | 384 023.00 | 2 480 431.00 | 2 864 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 795 627.00 | 1 613 470.00 | | 1 795 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 099.00 | 332 157.00 | | 290 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 726.00 | 1 957 627.00 | | 2 097 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 228.00 | 294 344.00 | | 235 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 798.00 | 9 476.00 | | 8 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 113.00 | 52 547.00 | | 48 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 013.00 | 72 660.00 | | 90 013.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | 26.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 705.00 | 429 052.00 | | 382 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 431.00 | 2 386 679.00 | | 2 480 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 751.00 | | 174 782.00 | 1 850 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 025 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 554 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554 622.00 | | | 1 554 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 052.00 | | 2 462.00 | 171 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 077.00 | | 172 320.00 | 125 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 578.00 | 11 122.00 | | 122 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 956.00 | 11 122.00 | | 114 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 113.00 | 48 113.00 | | 48 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 013.00 | 90 013.00 | | 90 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 389.00 | | 76 389.00 | 76 389.00 |
UX Autres créances clients | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 228.00 | 60 032.00 | 175 196.00 | 235 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 116.00 | | | 59 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 169.00 | 133 169.00 | | 133 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 382.00 | 176 993.00 | 76 389.00 | 253 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 705.00 | 207 509.00 | 175 196.00 | 382 705.00 |