| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 300.00 | 867 605.00 | 39 694.00 | 907 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 892.00 | 86 428.00 | 464.00 | 86 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 287.00 | 954 033.00 | 40 254.00 | 994 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 710.00 | | 169 710.00 | 169 710.00 |
BZ Autres créances | 68 034.00 | | 68 034.00 | 68 034.00 |
CF Disponibilités | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 609.00 | | 35 609.00 | 35 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 812.00 | | 289 812.00 | 289 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 099.00 | 954 033.00 | 330 066.00 | 1 284 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 263 454.00 | 263 454.00 | | 263 454.00 |
DH Report à nouveau | -31 408.00 | -122 040.00 | | -31 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 831.00 | 90 632.00 | | -31 831.00 |
DL TOTAL (I) | 216 716.00 | 248 547.00 | | 216 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 274.00 | 24 644.00 | | 23 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 3 180.00 | | 6 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 202.00 | 91 188.00 | | 64 202.00 |
EA Autres dettes | 19 335.00 | 20 215.00 | | 19 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 350.00 | 139 226.00 | | 113 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 066.00 | 387 773.00 | | 330 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 350.00 | 139 226.00 | | 113 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 460.00 | | 179 460.00 | 179 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 460.00 | | 179 460.00 | 179 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 673.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 183.00 | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 347.00 | 183.00 | | 32 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 347.00 | 99 817.00 | | -2 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 491.00 | 280 342.00 | | 209 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 322.00 | 189 710.00 | | 241 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 831.00 | 90 632.00 | | -31 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 287.00 | | 33 068.00 | 994 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 068.00 | 994 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 068.00 | 994 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 191.00 | | 33 068.00 | 994 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 538.00 | 11 673.00 | 1 178.00 | 943 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 538.00 | 11 673.00 | 1 178.00 | 943 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 169 710.00 | 169 710.00 | | 169 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VI Groupe et associés | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 450.00 | 273 354.00 | 96.00 | 273 450.00 |
VW T.V.A. | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 350.00 | 113 350.00 | | 113 350.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
ST Autres comptes | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 129.00 | | | 54 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 983.00 | | | 106 983.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |