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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826.00 | 1 702.00 | 124.00 | 1 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 031.00 | 47 836.00 | 49 195.00 | 97 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 822.00 | | 272 822.00 | 272 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 962.00 | 51 168.00 | 330 794.00 | 381 962.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 573.00 | 2 750.00 | 149 823.00 | 152 573.00 |
BZ Autres créances | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CF Disponibilités | 86 852.00 | | 86 852.00 | 86 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 910.00 | 2 750.00 | 248 160.00 | 250 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 872.00 | 53 918.00 | 578 953.00 | 632 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281 374.00 | | | 281 374.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 225 873.00 | 210 742.00 | | 225 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 742.00 | 15 132.00 | | 31 742.00 |
DL TOTAL (I) | 265 865.00 | 234 123.00 | | 265 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 610.00 | 130 535.00 | | 152 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 858.00 | 68 017.00 | | 62 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 348.00 | 101 049.00 | | 97 348.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 089.00 | 299 601.00 | | 313 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 953.00 | 533 724.00 | | 578 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 811.00 | 206 053.00 | | 206 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 880.00 | | 63 008.00 | 343 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 926.00 | 381 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 926.00 | 98 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 331.00 | | 9 452.00 | 114 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 919.00 | | 53 556.00 | 227 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 891.00 | 15 204.00 | 24 926.00 | 60 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 261.00 | 15 204.00 | 24 926.00 | 59 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 858.00 | 62 858.00 | | 62 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 822.00 | 272 822.00 | | 272 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
UX Autres créances clients | 149 273.00 | 149 273.00 | | 149 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 560.00 | 37 283.00 | 56 278.00 | 93 560.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 432.00 | 445 432.00 | | 445 432.00 |
VW T.V.A. | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 089.00 | 206 811.00 | 56 278.00 | 263 089.00 |