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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 222.00 | 37 990.00 | 1 232.00 | 39 222.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 622.00 | 37 990.00 | 1 632.00 | 39 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 510.00 | 1 550.00 | 1 960.00 | 3 510.00 |
072 Créances – Autres | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
084 Disponibilités | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 852.00 | 1 550.00 | 14 302.00 | 15 852.00 |
110 Total général Actif | 55 474.00 | 39 540.00 | 15 934.00 | 55 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 654.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 541.00 | 122 934.00 | | 117 541.00 |
230 Autres produits | | 290.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 542.00 | 123 224.00 | | 117 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 012.00 | 55 504.00 | | 43 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 904.00 | -1 430.00 | | 904.00 |
242 Autres charges externes. | 54 081.00 | 54 561.00 | | 54 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 870.00 | | | 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | 856.00 | | 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 646.00 | 28 210.00 | | 22 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 437.00 | 4 913.00 | | 1 437.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 708.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 595.00 | 143 323.00 | | 124 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 053.00 | -20 099.00 | | -7 053.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 511.00 | | | 511.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 38.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 541.00 | -20 134.00 | | -6 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 550.00 | | | 1 550.00 |