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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 6 498.00 | 2 493.00 | 4 006.00 | 6 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 675.00 | 88 326.00 | 23 349.00 | 111 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 224.00 | 124 674.00 | 22 550.00 | 147 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 027.00 | 217 792.00 | 295 235.00 | 513 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 579.00 | 125 875.00 | 1 396 704.00 | 1 522 579.00 |
BZ Autres créances | 61 249.00 | | 61 249.00 | 61 249.00 |
CF Disponibilités | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 177.00 | 125 875.00 | 1 503 302.00 | 1 629 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 204.00 | 343 667.00 | 1 798 537.00 | 2 142 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 038.00 | | | 232 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | -135 423.00 | 147 482.00 | | -135 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 203.00 | -282 905.00 | | 20 203.00 |
DL TOTAL (I) | 176 279.00 | 156 077.00 | | 176 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 376.00 | 693 210.00 | | 711 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 272.00 | 47 655.00 | | 53 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 148.00 | 374 620.00 | | 335 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 317.00 | 433 540.00 | | 471 317.00 |
EA Autres dettes | 51 145.00 | 40 742.00 | | 51 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 258.00 | 1 589 768.00 | | 1 622 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 537.00 | 1 745 844.00 | | 1 798 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 477.00 | 91 284.00 | | 132 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 272.00 | | | 53 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 027.00 | | | 513 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 300.00 | | | 242 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 397.00 | | | 265 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 576.00 | 25 216.00 | | 192 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | 185.00 | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 462.00 | 25 031.00 | | 190 462.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |