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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 245.00 | 41 687.00 | 4 558.00 | 46 245.00 |
040 Immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 361.00 | 41 957.00 | 41 403.00 | 83 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 299.00 | | 63 299.00 | 63 299.00 |
072 Créances – Autres | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
084 Disponibilités | 254 005.00 | | 254 005.00 | 254 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 657.00 | | 345 657.00 | 345 657.00 |
110 Total général Actif | 429 018.00 | 41 957.00 | 387 061.00 | 429 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 546.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 870.00 | 261 856.00 | | 162 870.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 873.00 | 261 862.00 | | 162 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 778.00 | 37 434.00 | | 39 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 752.00 | -233.00 | | -3 752.00 |
242 Autres charges externes. | 31 937.00 | 40 494.00 | | 31 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | 1 468.00 | | 1 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 392.00 | 63 315.00 | | 82 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 637.00 | 7 529.00 | | 7 637.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 547.00 | 150 008.00 | | 159 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 326.00 | 111 853.00 | | 3 326.00 |
294 Charges financières | 1 045.00 | 1 280.00 | | 1 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 26 005.00 | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 869.00 | 84 568.00 | | 1 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 496.00 | | | 79 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |