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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 533.00 | | 1 552 533.00 | 1 552 533.00 |
BZ Autres créances | 759 184.00 | | 759 184.00 | 759 184.00 |
CF Disponibilités | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 313.00 | | 760 313.00 | 760 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 846.00 | | 2 312 846.00 | 2 312 846.00 |
CU Autres participations | 1 551 858.00 | | 1 551 858.00 | 1 551 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 477 050.00 | 1 477 050.00 | | 1 477 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
DH Report à nouveau | 241 702.00 | 174 335.00 | | 241 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 079.00 | 67 366.00 | | 63 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 266.00 | 1 729 187.00 | | 1 792 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 204.00 | 610 829.00 | | 514 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 375.00 | 3 600.00 | | 6 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 580.00 | 614 429.00 | | 520 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 846.00 | 2 343 616.00 | | 2 312 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 580.00 | 614 429.00 | | 520 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 294.00 | 23 087.00 | | 26 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 859.00 | 93 266.00 | | 93 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 780.00 | 25 899.00 | | 30 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 079.00 | 67 366.00 | | 63 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 533.00 | | | 1 552 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 858.00 | | | 1 551 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VB T. V. A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VC Groupe et associés | 754 335.00 | 754 335.00 | | 754 335.00 |
VI Groupe et associés | 514 204.00 | 514 204.00 | | 514 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 184.00 | 759 184.00 | | 759 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 580.00 | 520 580.00 | | 520 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
ST Autres comptes | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 486.00 | | | 4 486.00 |