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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 204.00 | 379.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 291.00 | 13 239.00 | 9 052.00 | 22 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 374.00 | 13 443.00 | 83 930.00 | 97 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
BZ Autres créances | 43 101.00 | | 43 101.00 | 43 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 187.00 | | 94 187.00 | 94 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 561.00 | 13 443.00 | 178 117.00 | 191 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 811.00 | 121 290.00 | | 121 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 921.00 | 520.00 | | 3 921.00 |
DL TOTAL (I) | 134 531.00 | 130 611.00 | | 134 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 915.00 | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 259.00 | 3 802.00 | | 8 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 202.00 | 4 329.00 | | 6 202.00 |
EA Autres dettes | 7 563.00 | 7 173.00 | | 7 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 586.00 | 16 219.00 | | 43 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 117.00 | 146 829.00 | | 178 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 586.00 | 16 219.00 | | 43 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 197.00 | | 92 197.00 | 92 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 197.00 | | 92 197.00 | 92 197.00 |
FM Production stockée | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 200.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 845.00 | -302.00 | | 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 717.00 | 82 546.00 | | 98 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 796.00 | 82 025.00 | | 94 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 921.00 | 520.00 | | 3 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 534.00 | 2 209.00 | | 1 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 089.00 | | 11 285.00 | 86 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 589.00 | | 11 285.00 | 11 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 306.00 | 3 137.00 | | 10 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 306.00 | 3 137.00 | | 10 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 844.00 | | | 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 279.00 | 108 279.00 | | 108 279.00 |
VW T.V.A. | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 579.00 | 63 579.00 | | 63 579.00 |