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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 505.00 | 115 505.00 | | 115 505.00 |
AH Fonds commercial | 1 445 735.00 | | 1 445 735.00 | 1 445 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 075.00 | 571 166.00 | 1 445 910.00 | 2 017 075.00 |
BT Marchandises | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 085.00 | 5 200.00 | 427 885.00 | 433 085.00 |
BZ Autres créances | 244 555.00 | | 244 555.00 | 244 555.00 |
CF Disponibilités | 1 637 174.00 | | 1 637 174.00 | 1 637 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 372.00 | | 50 372.00 | 50 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 509.00 | 5 200.00 | 2 380 309.00 | 2 385 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 584.00 | 576 366.00 | 3 826 219.00 | 4 402 584.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 455 661.00 | 455 661.00 | | 455 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 951.00 | | | 925 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 595.00 | | | 92 595.00 |
DH Report à nouveau | 79 430.00 | | | 79 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 009.00 | | | 315 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 985.00 | | | 1 412 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 412.00 | | | 760 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 229.00 | | | 531 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 789.00 | | | 314 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 216.00 | | | 570 216.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | | | 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 584.00 | | | 207 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 119.00 | | | 2 385 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 219.00 | | | 3 826 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 461.00 | | | 1 794 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
FG Production vendue services | 4 653 823.00 | 60 307.00 | 4 714 131.00 | 4 653 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 667 910.00 | 60 307.00 | 4 728 218.00 | 4 667 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 749 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 392 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 138.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 779.00 | | | 43 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 673.00 | | | 44 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 804 617.00 | | | 4 804 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489 608.00 | | | 4 489 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 009.00 | | | 315 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 059.00 | | 1 189 641.00 | 2 356 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 661.00 | | | 455 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 189 566.00 | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528 625.00 | 2 017 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 455 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 339 059.00 | 1 561 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 732.00 | | 1 189 566.00 | 710 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 666.00 | | 75.00 | 1 189 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 166.00 | | | 571 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 661.00 | | | 455 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 505.00 | | | 115 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 114.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 194.00 | 2 500.00 | 21 091.00 | 20 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 194.00 | 2 500.00 | 21 091.00 | 20 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 194.00 | 30 614.00 | 21 091.00 | 20 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 21 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 789.00 | 314 789.00 | | 314 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 420.00 | 214 420.00 | | 214 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 129.00 | 222 129.00 | | 222 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 584.00 | 207 584.00 | | 207 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 426 845.00 | 426 845.00 | | 426 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 244 555.00 | 244 555.00 | | 244 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 412.00 | 169 754.00 | 590 658.00 | 760 412.00 |
VI Groupe et associés | 531 229.00 | 531 229.00 | | 531 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 710.00 | | | 167 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 087.00 | 721 772.00 | 6 315.00 | 728 087.00 |
VW T.V.A. | 110 079.00 | 110 079.00 | | 110 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 119.00 | 1 794 461.00 | 590 658.00 | 2 385 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
ST Autres comptes | 813 528.00 | | | 813 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 263.00 | | | 183 263.00 |
YT Sous‐traitance | 369 790.00 | | | 369 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 294 863.00 | | | 294 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 516.00 | | | 49 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 072.00 | | | 92 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 928 452.00 | | | 928 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 981.00 | | | 330 981.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 668 023.00 | | | 1 668 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |