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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AN Terrains | 374 257.00 | 8 087.00 | 366 170.00 | 374 257.00 |
AP Constructions | 1 416 360.00 | 1 018 985.00 | 397 375.00 | 1 416 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 341.00 | 650 141.00 | 234 200.00 | 884 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 571.00 | 475 156.00 | 210 415.00 | 685 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 427.00 | | 76 427.00 | 76 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 444 980.00 | 2 154 769.00 | 1 290 210.00 | 3 444 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 219.00 | | 26 219.00 | 26 219.00 |
BN En cours de production de biens | 29 958.00 | | 29 958.00 | 29 958.00 |
BT Marchandises | 851 358.00 | 407 007.00 | 444 351.00 | 851 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 864.00 | 2 785.00 | 42 078.00 | 44 864.00 |
BZ Autres créances | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
CF Disponibilités | 45 483.00 | | 45 483.00 | 45 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 659.00 | 409 793.00 | 614 866.00 | 1 024 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 639.00 | 2 564 562.00 | 1 905 076.00 | 4 469 639.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -976 702.00 | -951 487.00 | | -976 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 965.00 | -25 214.00 | | 29 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 087.00 | 15 975.00 | | 15 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 350.00 | 1 039 272.00 | | 1 068 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 474.00 | 48 047.00 | | 41 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 677.00 | 63 370.00 | | 48 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 192.00 | 56 564.00 | | 62 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
EA Autres dettes | 676 462.00 | 774 462.00 | | 676 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 726.00 | 942 444.00 | | 836 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 076.00 | 1 981 717.00 | | 1 905 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 173.00 | 901 185.00 | | 802 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
FD Production vendue biens | 228 607.00 | | 228 607.00 | 228 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 023.00 | | 229 023.00 | 229 023.00 |
FM Production stockée | | | 75 315.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337 267.00 | 254 013.00 | | 337 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 916.00 | 1 373.00 | | 5 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 937.00 | 302 275.00 | | 402 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 854.00 | 303 648.00 | | 408 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 909.00 | 24.00 | | 9 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 909.00 | 24.00 | | 9 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 944.00 | 303 624.00 | | 398 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 240.00 | 954 578.00 | | 1 124 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 275.00 | 979 793.00 | | 1 094 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 965.00 | -25 214.00 | | 29 965.00 |