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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 610.00 | 74 610.00 | | 74 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 432.00 | 7 464.00 | 967.00 | 8 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 512.00 | 33 942.00 | 2 570.00 | 36 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 405.00 | 116 016.00 | 24 388.00 | 140 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 624.00 | | 901 624.00 | 901 624.00 |
BZ Autres créances | 77 903.00 | | 77 903.00 | 77 903.00 |
CF Disponibilités | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 566.00 | | 1 019 566.00 | 1 019 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 971.00 | 116 016.00 | 1 043 954.00 | 1 159 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 596.00 | 253 472.00 | | 244 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 634.00 | -8 875.00 | | -281 634.00 |
DL TOTAL (I) | 182 962.00 | 464 596.00 | | 182 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 554.00 | 207 267.00 | | 370 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 438.00 | 226 392.00 | | 240 438.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 860 992.00 | 465 734.00 | | 860 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 954.00 | 930 331.00 | | 1 043 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 992.00 | 465 734.00 | | 860 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 379.00 | | 926 379.00 | 926 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 379.00 | | 926 379.00 | 926 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 787.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 069.00 | | | 121 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 95 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 95 412.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 83 971.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 648.00 | 1 475 408.00 | | 1 057 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 282.00 | 1 484 283.00 | | 1 339 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 634.00 | -8 875.00 | | -281 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 405.00 | | 34 750.00 | 140 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 850.00 | 1 340.00 | 152 964.00 | 20 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 850.00 | 1 340.00 | 43 604.00 | 20 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 610.00 | | 34 750.00 | 74 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 794.00 | | | 65 794.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 016.00 | 6 760.00 | 1 340.00 | 116 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 610.00 | 4 569.00 | | 74 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 406.00 | 2 190.00 | 1 340.00 | 41 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 405.00 | 203 405.00 | | 203 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 554.00 | 370 554.00 | | 370 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 901 624.00 | 901 624.00 | | 901 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VB T. V. A. | 60 634.00 | 60 634.00 | | 60 634.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VP Divers | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 975.00 | 1 013 975.00 | | 1 013 975.00 |
VW T.V.A. | 149 635.00 | 149 635.00 | | 149 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 426.00 | 858 426.00 | | 858 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 073.00 | 7 611.00 | | 5 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 104.00 | 9 857.00 | | 11 104.00 |
ST Autres comptes | 313 242.00 | 242 894.00 | | 313 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 710.00 | 76 256.00 | | 73 710.00 |
YT Sous‐traitance | | 20.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 331 972.00 | 371 133.00 | | 331 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 867.00 | 4 780.00 | | 5 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 940.00 | 12 391.00 | | 10 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 468.00 | 150 106.00 | | 308 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 394.00 | 74 382.00 | | 102 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 029.00 | 700 162.00 | | 730 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |