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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 689 560.00 | | 689 560.00 | 689 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 173.00 | 96 336.00 | 836.00 | 97 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 493.00 | 108 029.00 | 25 463.00 | 133 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 990.00 | 241 505.00 | 837 486.00 | 1 078 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 748.00 | 43 116.00 | 1 007 632.00 | 1 050 748.00 |
BZ Autres créances | 71 374.00 | | 71 374.00 | 71 374.00 |
CF Disponibilités | 337 410.00 | | 337 410.00 | 337 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 197.00 | 43 116.00 | 1 438 081.00 | 1 481 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 187.00 | 284 620.00 | 2 275 567.00 | 2 560 187.00 |
CU Autres participations | 85 759.00 | | 85 759.00 | 85 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 674 462.00 | | | 674 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 093.00 | | | 325 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 555.00 | | | 1 329 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 204.00 | | | 107 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 980.00 | | | 246 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 281.00 | | | 483 281.00 |
EA Autres dettes | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 494.00 | | | 82 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 012.00 | | | 946 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 567.00 | | | 2 275 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 012.00 | | | 946 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
6T Sur comptes clients | 45 250.00 | 24 366.00 | 25 501.00 | 45 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 250.00 | 24 366.00 | 26 501.00 | 45 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 125.00 | 24 366.00 | 78 101.00 | 56 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 980.00 | 246 980.00 | | 246 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 494.00 | 82 494.00 | | 82 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 204.00 | 39 385.00 | 67 819.00 | 107 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 281.00 | 483 281.00 | | 483 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 654.00 | 1 143 787.00 | 35 867.00 | 1 179 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 012.00 | 878 193.00 | 67 819.00 | 946 012.00 |