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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444 500.00 | | 444 500.00 | 444 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 209.00 | 9 933.00 | 16 276.00 | 26 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 170.00 | 18 823.00 | 466 346.00 | 485 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 074.00 | | 60 074.00 | 60 074.00 |
BZ Autres créances | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CF Disponibilités | 101 406.00 | | 101 406.00 | 101 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 831.00 | | 182 831.00 | 182 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 001.00 | 18 823.00 | 649 177.00 | 668 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 370 819.00 | | | 370 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 089.00 | | | 72 089.00 |
DL TOTAL (I) | 467 109.00 | | | 467 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 845.00 | | | 116 845.00 |
EA Autres dettes | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 068.00 | | | 182 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 177.00 | | | 649 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 700.00 | | | 170 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 196.00 | | 19 237.00 | 470 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 264.00 | 485 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 264.00 | 31 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 681.00 | | | 447 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 945.00 | | 17 237.00 | 18 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | 2 000.00 | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 413.00 | 4 674.00 | 4 264.00 | 18 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 232.00 | 4 674.00 | 4 264.00 | 15 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
UX Autres créances clients | 60 074.00 | 60 074.00 | | 60 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 237.00 | 18 868.00 | 11 369.00 | 30 237.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 495.00 | 76 925.00 | 5 570.00 | 82 495.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 068.00 | 170 700.00 | 11 369.00 | 182 068.00 |