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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 637.00 | | 210 637.00 | 210 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 754.00 | 9 728.00 | 8 026.00 | 17 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 382.00 | 27 891.00 | 26 490.00 | 54 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 824.00 | 37 619.00 | 245 204.00 | 282 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 102 191.00 | | 102 191.00 | 102 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
CF Disponibilités | 76 103.00 | | 76 103.00 | 76 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 762.00 | | 212 762.00 | 212 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 586.00 | 37 619.00 | 457 966.00 | 495 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 898.00 | | | 58 898.00 |
DH Report à nouveau | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 850.00 | | | 83 850.00 |
DL TOTAL (I) | 190 974.00 | | | 190 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 469.00 | | | 149 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
EA Autres dettes | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 992.00 | | | 266 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 966.00 | | | 457 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 156.00 | | | 165 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 811.00 | | 6 565.00 | 282 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 552.00 | 282 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129.00 | 210 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 423.00 | 72 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 767.00 | | | 210 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 995.00 | | 6 565.00 | 71 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 966.00 | 5 206.00 | 6 552.00 | 38 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 837.00 | 5 206.00 | 6 423.00 | 38 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 470.00 | 47 633.00 | 101 836.00 | 149 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
VP Divers | 102 191.00 | 102 191.00 | | 102 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 477.00 | 117 477.00 | | 117 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 992.00 | 165 156.00 | 101 836.00 | 266 992.00 |