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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 832.00 | 39 728.00 | 2 104.00 | 41 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 299.00 | 59 525.00 | 6 774.00 | 66 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 750.00 | | 273 750.00 | 273 750.00 |
BN En cours de production de biens | 49 818.00 | | 49 818.00 | 49 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 575.00 | 12 704.00 | 396 872.00 | 409 575.00 |
BZ Autres créances | 149 381.00 | | 149 381.00 | 149 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 470.00 | 12 704.00 | 872 766.00 | 885 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 769.00 | 72 229.00 | 879 540.00 | 951 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 643.00 | 161 386.00 | | 227 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 892.00 | 66 257.00 | | -108 892.00 |
DL TOTAL (I) | 129 751.00 | 238 643.00 | | 129 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 515.00 | 140 142.00 | | 130 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 478.00 | 256 400.00 | | 521 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 795.00 | 150 130.00 | | 97 795.00 |
EA Autres dettes | | 4 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 749 788.00 | 574 736.00 | | 749 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 540.00 | 813 379.00 | | 879 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 281.00 | 491 573.00 | | 685 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 352.00 | 16 142.00 | | 47 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 299.00 | | | 66 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 394.00 | | | 53 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 914.00 | 611.00 | | 58 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 679.00 | 611.00 | | 50 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 478.00 | 521 478.00 | | 521 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 394 331.00 | 394 331.00 | | 394 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VB T. V. A. | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
VC Groupe et associés | 112 475.00 | 112 475.00 | | 112 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 164.00 | 18 656.00 | 64 507.00 | 83 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 452.00 | 565 452.00 | | 565 452.00 |
VW T.V.A. | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 788.00 | 685 281.00 | 64 507.00 | 749 788.00 |