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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 2 467.00 | 783.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 688.00 | 191 674.00 | 39 014.00 | 230 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 938.00 | 204 141.00 | 39 797.00 | 243 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 933.00 | | 115 933.00 | 115 933.00 |
BZ Autres créances | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
CF Disponibilités | 61 004.00 | | 61 004.00 | 61 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 600.00 | | 205 600.00 | 205 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 538.00 | 204 141.00 | 245 397.00 | 449 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DH Report à nouveau | -86 387.00 | -35 591.00 | | -86 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 025.00 | -50 795.00 | | 7 025.00 |
DL TOTAL (I) | -77 894.00 | -84 919.00 | | -77 894.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 645.00 | 68 048.00 | | 149 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 678.00 | 128 870.00 | | 123 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 967.00 | 36 968.00 | | 49 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 291.00 | 233 887.00 | | 323 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 397.00 | 170 968.00 | | 245 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 625 675.00 | | 1 625 675.00 | 1 625 675.00 |
FG Production vendue services | 97 345.00 | | 97 345.00 | 97 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 020.00 | | 1 723 020.00 | 1 723 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 860.00 | | | 45 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 399.00 | | | -44 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 346.00 | 1 669 432.00 | | 1 748 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 321.00 | 1 720 228.00 | | 1 741 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 025.00 | -50 795.00 | | 7 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 898.00 | | 5 040.00 | 238 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 898.00 | | 5 040.00 | 228 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 682.00 | 10 459.00 | | 193 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 682.00 | 10 459.00 | | 183 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 678.00 | 123 678.00 | | 123 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 115 933.00 | 115 933.00 | | 115 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VI Groupe et associés | 149 645.00 | 149 645.00 | | 149 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 319.00 | 137 319.00 | | 137 319.00 |
VW T.V.A. | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 291.00 | 323 291.00 | | 323 291.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |