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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 285.00 | 783.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 096.00 | 27 145.00 | 2 951.00 | 30 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 165.00 | 37 430.00 | 3 734.00 | 41 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BZ Autres créances | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CF Disponibilités | 57 820.00 | | 57 820.00 | 57 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 038.00 | | 86 038.00 | 86 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 204.00 | 37 430.00 | 89 773.00 | 127 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 980.00 | -370 072.00 | | -242 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 376.00 | 127 092.00 | | 55 376.00 |
DL TOTAL (I) | -186 603.00 | -241 980.00 | | -186 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 663.00 | 291 259.00 | | 162 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 622.00 | 56 651.00 | | 64 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 091.00 | 58 175.00 | | 49 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 377.00 | 406 086.00 | | 276 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 773.00 | 164 105.00 | | 89 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 663.00 | | | 162 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 362 429.00 | | 1 362 429.00 | 1 362 429.00 |
FG Production vendue services | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 482.00 | | 1 373 482.00 | 1 373 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 502.00 | |
GE Autres charges | | | 36 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 045.00 | 1 216 787.00 | | 1 379 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 668.00 | 1 089 695.00 | | 1 323 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 376.00 | 127 092.00 | | 55 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 165.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 430.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 622.00 | 64 622.00 | | 64 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
UX Autres créances clients | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
VB T. V. A. | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VI Groupe et associés | 162 663.00 | 162 663.00 | | 162 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
VW T.V.A. | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 377.00 | 276 377.00 | | 276 377.00 |