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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048.00 | 317.00 | 731.00 | 1 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 815.00 | 14 261.00 | 6 554.00 | 20 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 634.00 | 31 349.00 | 7 285.00 | 38 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 206.00 | | 93 206.00 | 93 206.00 |
BZ Autres créances | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CF Disponibilités | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 950.00 | | 128 950.00 | 128 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 584.00 | 31 349.00 | 136 235.00 | 167 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -539 612.00 | -556 701.00 | | -539 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 901.00 | 17 088.00 | | -63 901.00 |
DL TOTAL (I) | -602 513.00 | -538 612.00 | | -602 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 650.00 | 575 261.00 | | 615 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 624.00 | 110 927.00 | | 104 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 474.00 | 47 321.00 | | 18 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 748.00 | 733 509.00 | | 738 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 235.00 | 194 897.00 | | 136 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 193.00 | | 926 193.00 | 926 193.00 |
FG Production vendue services | 78 351.00 | | 78 351.00 | 78 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 544.00 | | 1 004 544.00 | 1 004 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 820.00 | |
GE Autres charges | | | 28 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 851.00 | 1 315 750.00 | | 1 008 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 753.00 | 1 298 662.00 | | 1 072 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 901.00 | 17 088.00 | | -63 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 529.00 | 2 820.00 | | 28 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 338.00 | 662.00 | | 9 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 420.00 | 2 158.00 | | 12 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 624.00 | 104 624.00 | | 104 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 93 206.00 | 93 206.00 | | 93 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VI Groupe et associés | 615 650.00 | 615 650.00 | | 615 650.00 |
VP Divers | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 971.00 | 104 971.00 | | 104 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 748.00 | 738 748.00 | | 738 748.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |