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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 698.00 | | 1 221 698.00 | 1 221 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 586.00 | | 297 586.00 | 297 586.00 |
BZ Autres créances | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
CF Disponibilités | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 413.00 | | 323 413.00 | 323 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 112.00 | | 1 545 112.00 | 1 545 112.00 |
CU Autres participations | 1 213 943.00 | | 1 213 943.00 | 1 213 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 112.00 | | | 400 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
DH Report à nouveau | 856 157.00 | | | 856 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 848.00 | | | 100 848.00 |
DK Provisions réglementées | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 758.00 | | | 1 415 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 787.00 | | | 84 787.00 |
EA Autres dettes | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 354.00 | | | 129 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 112.00 | | | 1 545 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 354.00 | | | 129 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 511.00 | | 308 511.00 | 308 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 511.00 | | 308 511.00 | 308 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 449.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 026.00 | | | 418 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 178.00 | | | 317 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 848.00 | | | 100 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 762.00 | | | 1 282 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 064.00 | 1 221 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 064.00 | 1 221 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282 762.00 | | | 1 282 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 297 586.00 | 297 586.00 | | 297 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VC Groupe et associés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 390.00 | 307 635.00 | 7 755.00 | 315 390.00 |
VW T.V.A. | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 354.00 | 129 354.00 | | 129 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | | | 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
ST Autres comptes | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |