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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 605.00 | 5 059.00 | 2 546.00 | 7 605.00 |
AH Fonds commercial | 48 950.00 | | 48 950.00 | 48 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 272.00 | 3 684.00 | 1 588.00 | 5 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 351.00 | 610 597.00 | 274 754.00 | 885 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 436.00 | 619 341.00 | 343 095.00 | 962 436.00 |
BT Marchandises | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BZ Autres créances | 281 643.00 | | 281 643.00 | 281 643.00 |
CF Disponibilités | 193 243.00 | | 193 243.00 | 193 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 102.00 | | 827 102.00 | 827 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 538.00 | 619 341.00 | 1 170 197.00 | 1 789 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 914.00 | 365 005.00 | | 398 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 419.00 | 33 909.00 | | 38 419.00 |
DL TOTAL (I) | 547 334.00 | 508 914.00 | | 547 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 192.00 | 304 876.00 | | 279 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 7 725.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 013.00 | 167 638.00 | | 234 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 181.00 | 52 030.00 | | 72 181.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | 1 714.00 | | 1 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | 54 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 863.00 | 587 984.00 | | 622 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 197.00 | 1 096 898.00 | | 1 170 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 816.00 | 334 631.00 | | 395 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 530 090.00 | | 2 530 090.00 | 2 530 090.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 090.00 | | 2 548 090.00 | 2 548 090.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 068 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 950.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 99.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | 672.00 | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | 672.00 | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 031.00 | -672.00 | | -2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 465.00 | 5 854.00 | | 7 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 143.00 | 2 631 191.00 | | 2 548 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 724.00 | 2 597 282.00 | | 2 509 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 419.00 | 33 909.00 | | 38 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 973.00 | | 14 462.00 | 947 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 555.00 | | | 56 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 161.00 | | 14 462.00 | 876 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 391.00 | 56 887.00 | | 562 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | 3 803.00 | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 134.00 | 53 085.00 | | 561 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 013.00 | 234 013.00 | | 234 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 51 909.00 | 51 909.00 | | 51 909.00 |
VC Groupe et associés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 192.00 | 52 145.00 | 227 047.00 | 279 192.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 108.00 | 210 108.00 | | 210 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 117.00 | 293 859.00 | 15 258.00 | 309 117.00 |
VW T.V.A. | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 863.00 | 395 816.00 | 227 047.00 | 622 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 013.00 | 4 461.00 | | 5 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 090.00 | 14 116.00 | | 13 090.00 |
ST Autres comptes | 51 519.00 | 52 323.00 | | 51 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | 49 612.00 | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 129.00 | 1 066.00 | | 1 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 634.00 | 4 031.00 | | 4 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 647.00 | 8 492.00 | | 9 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 401.00 | 47 454.00 | | 231 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 735.00 | 216 317.00 | | 207 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 738.00 | 117 117.00 | | 95 738.00 |