| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 060.00 | | 65 060.00 | 65 060.00 |
AP Constructions | 1 816 493.00 | 1 176 646.00 | 639 846.00 | 1 816 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 614.00 | 99 191.00 | 103 423.00 | 202 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 268.00 | 1 284 538.00 | 809 730.00 | 2 094 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 332.00 | 30 358.00 | 921 974.00 | 952 332.00 |
BZ Autres créances | 1 018 416.00 | | 1 018 416.00 | 1 018 416.00 |
CF Disponibilités | 46 361.00 | | 46 361.00 | 46 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 575.00 | 30 358.00 | 1 995 217.00 | 2 025 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 843.00 | 1 314 896.00 | 2 804 947.00 | 4 119 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 221 802.00 | 1 189 232.00 | | 1 221 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 862.00 | 32 570.00 | | 23 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 665.00 | 1 496 802.00 | | 1 520 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 071.00 | 863 020.00 | | 1 083 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 882.00 | 100 604.00 | | 117 882.00 |
EA Autres dettes | 83 329.00 | 74 178.00 | | 83 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 283.00 | 1 037 803.00 | | 1 284 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 947.00 | 2 534 605.00 | | 2 804 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 037 803.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 745 137.00 | | 6 745 137.00 | 6 745 137.00 |
FG Production vendue services | 313 438.00 | | 313 438.00 | 313 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 058 574.00 | | 7 058 574.00 | 7 058 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 065 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 019 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 003 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 2 458.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 3 000.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | 5 458.00 | | 2 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 650.00 | 5 083.00 | | 2 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 896.00 | 15 613.00 | | 11 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 076 481.00 | 5 830 559.00 | | 7 076 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 052 619.00 | 5 797 989.00 | | 7 052 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 862.00 | 32 570.00 | | 23 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 294.00 | | 117 336.00 | 2 009 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 362.00 | 2 094 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 362.00 | 2 092 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 892.00 | | 117 336.00 | 2 007 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 964.00 | 92 935.00 | 32 362.00 | 1 223 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 964.00 | 92 935.00 | 32 362.00 | 1 223 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 071.00 | 1 083 071.00 | | 1 083 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 882.00 | 117 882.00 | | 117 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 329.00 | 83 329.00 | | 83 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 952 332.00 | 952 332.00 | | 952 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018 416.00 | 1 018 416.00 | | 1 018 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 615.00 | 1 979 214.00 | 1 401.00 | 1 980 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 283.00 | 1 284 283.00 | | 1 284 283.00 |