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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 168.00 | 10 294.00 | 10 874.00 | 21 168.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 707.00 | 19 196.00 | 9 512.00 | 28 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 786.00 | 132 821.00 | 80 965.00 | 213 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 185.00 | 162 311.00 | 108 875.00 | 271 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 319.00 | | 100 319.00 | 100 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 314.00 | 1 232.00 | 169 082.00 | 170 314.00 |
BZ Autres créances | 70 946.00 | | 70 946.00 | 70 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 401 414.00 | | 401 414.00 | 401 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 190.00 | 1 232.00 | 1 042 958.00 | 1 044 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 376.00 | 163 543.00 | 1 151 833.00 | 1 315 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 459 908.00 | 423 060.00 | | 459 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 897.00 | 36 848.00 | | 67 897.00 |
DL TOTAL (I) | 538 806.00 | 470 908.00 | | 538 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 028.00 | 300 000.00 | | 150 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 9 625.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 548.00 | 38 205.00 | | 54 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 406.00 | 180 856.00 | | 186 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 001.00 | 284 388.00 | | 222 001.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 9 243.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 027.00 | 822 317.00 | | 613 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 833.00 | 1 293 226.00 | | 1 151 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 072.00 | | 46 312.00 | 230 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 199.00 | 271 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 699.00 | 242 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 403.00 | | 11 765.00 | 15 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 646.00 | | 34 547.00 | 212 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 471.00 | 34 868.00 | 29.00 | 127 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 418.00 | 1 876.00 | | 8 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 053.00 | 32 992.00 | 29.00 | 119 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
6T Sur comptes clients | 7 181.00 | 1 099.00 | 7 048.00 | 7 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 632.00 | 1 099.00 | 16 499.00 | 16 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 632.00 | 1 099.00 | 16 499.00 | 16 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 099.00 | 16 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 406.00 | 186 406.00 | | 186 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 904.00 | 94 904.00 | | 94 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 365.00 | 87 365.00 | | 87 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 168 836.00 | 168 836.00 | | 168 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 12 481.00 | 137 519.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 988.00 | 61 988.00 | | 61 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 647.00 | 274 125.00 | 1 522.00 | 275 647.00 |
VW T.V.A. | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 479.00 | 420 960.00 | 137 519.00 | 558 479.00 |