| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 564.00 | 12 374.00 | 1 190.00 | 13 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 564.00 | 12 374.00 | 1 190.00 | 13 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 799.00 | 20 135.00 | 67 664.00 | 87 799.00 |
BZ Autres créances | 394 928.00 | | 394 928.00 | 394 928.00 |
CF Disponibilités | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 778.00 | 20 135.00 | 468 644.00 | 488 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 342.00 | 32 508.00 | 469 834.00 | 502 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 714.00 | 96 714.00 | | 96 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 246.00 | 13 445.00 | | 73 246.00 |
DL TOTAL (I) | 171 059.00 | 111 259.00 | | 171 059.00 |
DP Provisions pour risques | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 342.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 620.00 | 32 202.00 | | 52 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 641.00 | 151 306.00 | | 219 641.00 |
EA Autres dettes | 25 469.00 | 18 728.00 | | 25 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 063.00 | 236 911.00 | | 298 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 834.00 | 348 882.00 | | 469 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 063.00 | 235 636.00 | | 298 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 126 985.00 | | 1 126 985.00 | 1 126 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 985.00 | | 1 126 985.00 | 1 126 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 456.00 | |
GE Autres charges | | | 5 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 491.00 | 378.00 | | 9 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 605.00 | 4 065.00 | | 4 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 995.00 | | | 98 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 600.00 | 4 065.00 | | 103 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 816.00 | 9 731.00 | | 6 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 816.00 | 9 731.00 | | 6 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 783.00 | -5 666.00 | | 96 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 594.00 | 14.00 | | 46 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 524.00 | 5 323.00 | | 43 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 695.00 | 1 073 547.00 | | 1 272 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 450.00 | 1 060 102.00 | | 1 199 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 245.00 | 13 445.00 | | 73 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 883.00 | | 1 681.00 | 11 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 883.00 | | 1 681.00 | 11 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 495.00 | 879.00 | | 11 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 495.00 | 879.00 | | 11 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 712.00 | | | 712.00 |
6T Sur comptes clients | 22 187.00 | 6 456.00 | 8 509.00 | 22 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 187.00 | 6 456.00 | 8 509.00 | 22 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 899.00 | 6 456.00 | 8 509.00 | 22 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 457.00 | 8 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 393.00 | 120 393.00 | | 120 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
UX Autres créances clients | 72 986.00 | 72 985.00 | | 72 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 516.00 | | 5 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 737.00 | 11 736.00 | | 11 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 813.00 | 14 812.00 | | 14 813.00 |
VB T. V. A. | 11 568.00 | 11 567.00 | | 11 568.00 |
VC Groupe et associés | 365 125.00 | 365 124.00 | | 365 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -34 341.00 | -34 341.00 | | -34 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 727.00 | 482 727.00 | | 482 727.00 |
VW T.V.A. | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 063.00 | 298 063.00 | | 298 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
ST Autres comptes | 238 834.00 | | | 238 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 227.00 | | | 108 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
ZE Dividendes | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 046.00 | | | 304 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |