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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 244.00 | 21 538.00 | 7 706.00 | 29 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 793.00 | 108 082.00 | 145 711.00 | 253 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 191.00 | 37 343.00 | 17 848.00 | 55 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 535.00 | | 38 535.00 | 38 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 784.00 | 167 068.00 | 217 717.00 | 384 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 186.00 | 55 516.00 | 379 671.00 | 435 186.00 |
BZ Autres créances | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 366.00 | | 261 366.00 | 261 366.00 |
CF Disponibilités | 260 831.00 | | 260 831.00 | 260 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 658.00 | 55 516.00 | 931 143.00 | 986 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 443.00 | 222 583.00 | 1 148 859.00 | 1 371 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 548 388.00 | | | 548 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 895.00 | | | 132 895.00 |
DL TOTAL (I) | 736 283.00 | | | 736 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 473.00 | | | 71 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 439.00 | | | 325 439.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | | | 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 577.00 | | | 412 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 859.00 | | | 1 148 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 577.00 | | | 412 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 271.00 | | 86 226.00 | 383 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104.00 | | | 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 713.00 | 384 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 179.00 | 283 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 534.00 | 60 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 095.00 | | 57 122.00 | 301 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 637.00 | | 29 005.00 | 40 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 435.00 | | 100.00 | 41 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 872.00 | 50 246.00 | 76 051.00 | 192 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104.00 | | | 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 426.00 | 40 373.00 | 75 179.00 | 164 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 342.00 | 9 873.00 | 872.00 | 28 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 575.00 | 33 966.00 | 40 025.00 | 61 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 575.00 | 33 966.00 | 40 025.00 | 61 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 575.00 | 33 966.00 | 40 025.00 | 61 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 966.00 | 40 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 473.00 | 71 473.00 | | 71 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 524.00 | 172 524.00 | | 172 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 325 084.00 | 325 084.00 | | 325 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 102.00 | 110 102.00 | | 110 102.00 |
VB T. V. A. | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VI Groupe et associés | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 461.00 | 464 461.00 | 3 000.00 | 467 461.00 |
VW T.V.A. | 97 482.00 | 97 482.00 | | 97 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 577.00 | 412 577.00 | | 412 577.00 |