| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 672.00 | | 36 672.00 | 36 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 280.00 | 16 227.00 | 8 053.00 | 24 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 892.00 | 21 315.00 | 75 577.00 | 96 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 742.00 | 37 542.00 | 131 200.00 | 168 742.00 |
BT Marchandises | 31 916.00 | | 31 916.00 | 31 916.00 |
BZ Autres créances | 113 376.00 | | 113 376.00 | 113 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 021.00 | | 100 021.00 | 100 021.00 |
CF Disponibilités | 69 833.00 | | 69 833.00 | 69 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 146.00 | | 315 146.00 | 315 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 888.00 | 37 542.00 | 446 346.00 | 483 888.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 203 383.00 | 208 534.00 | | 203 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 619.00 | 74 850.00 | | 99 619.00 |
DL TOTAL (I) | 311 252.00 | 291 633.00 | | 311 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 094.00 | 71 523.00 | | 23 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 288.00 | 67 239.00 | | 63 288.00 |
EA Autres dettes | 48 368.00 | 28 083.00 | | 48 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 094.00 | 166 846.00 | | 135 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 346.00 | 458 479.00 | | 446 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 866.00 | | 508 866.00 | 508 866.00 |
FG Production vendue services | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 956.00 | | 508 956.00 | 508 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 641.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 250.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 235.00 | 250.00 | | 15 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | -250.00 | | 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 691.00 | 22 005.00 | | 13 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 450.00 | 551 275.00 | | 559 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 831.00 | 476 426.00 | | 459 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 619.00 | 74 850.00 | | 99 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 493.00 | | 70 631.00 | 113 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 899.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | 15 200.00 | 10 899.00 | 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181.00 | 15 200.00 | 168 742.00 | 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 585.00 | | 70 587.00 | 50 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 236.00 | | 44.00 | 26 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 376.00 | 11 166.00 | | 26 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 376.00 | 11 166.00 | | 26 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 288.00 | 103 288.00 | | 103 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 961.00 | 105 063.00 | 10 899.00 | 115 961.00 |
VW T.V.A. | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 371.00 | 141 371.00 | | 141 371.00 |