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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 410.00 | 443 000.00 | 1 819 410.00 | 2 262 410.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 740.00 | 443 000.00 | 1 819 740.00 | 2 262 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
CU Autres participations | 2 243 662.00 | 443 000.00 | 1 800 662.00 | 2 243 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -643 509.00 | -369 865.00 | | -643 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 179.00 | -273 644.00 | | -254 179.00 |
DK Provisions réglementées | 178 503.00 | 178 503.00 | | 178 503.00 |
DL TOTAL (I) | -718 185.00 | -464 006.00 | | -718 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536 365.00 | 2 500 596.00 | | 2 536 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 530.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 925.00 | 2 502 126.00 | | 2 537 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 740.00 | 2 038 120.00 | | 1 819 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 925.00 | 2 502 126.00 | | 2 537 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 237 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 927.00 | 273 644.00 | | 272 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 179.00 | -273 644.00 | | -254 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 662.00 | | 18 748.00 | 2 243 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 262 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 262 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243 662.00 | | 18 748.00 | 2 243 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 503.00 | | | 178 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 000.00 | 237 000.00 | | 206 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 503.00 | 237 000.00 | | 384 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 237 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VI Groupe et associés | 2 536 365.00 | 2 536 365.00 | | 2 536 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 925.00 | 2 537 925.00 | | 2 537 925.00 |