| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 6 276 542.00 | | 6 276 542.00 | 6 276 542.00 |
CF Disponibilités | 636 393.00 | | 636 393.00 | 636 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 912 935.00 | | 6 912 935.00 | 6 912 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 914 935.00 | | 6 914 935.00 | 6 914 935.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 226 786.00 | 2 226 786.00 | | 2 226 786.00 |
DH Report à nouveau | -2 569 495.00 | -2 794 962.00 | | -2 569 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 786.00 | 225 468.00 | | -607 786.00 |
DL TOTAL (I) | -949 394.00 | -341 608.00 | | -949 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 373 500.00 | 3 727 000.00 | | 4 373 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 373 500.00 | 3 727 000.00 | | 4 373 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 489 269.00 | 3 411 393.00 | | 3 489 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 530.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 829.00 | 3 412 923.00 | | 3 490 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 914 935.00 | 6 798 315.00 | | 6 914 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 490 829.00 | 3 412 923.00 | | 3 490 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 646 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 881.00 | -192 230.00 | | -17 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 968.00 | 86 312.00 | | 67 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 754.00 | -139 156.00 | | 675 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607 786.00 | 225 468.00 | | -607 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 727 000.00 | 646 500.00 | | 3 727 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 727 000.00 | 646 500.00 | | 3 727 000.00 |
UG ‐ Financières | | 646 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VC Groupe et associés | 5 936 936.00 | 5 936 936.00 | | 5 936 936.00 |
VI Groupe et associés | 3 489 269.00 | 3 489 269.00 | | 3 489 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 606.00 | 339 606.00 | | 339 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 276 542.00 | 6 276 542.00 | | 6 276 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490 829.00 | 3 490 829.00 | | 3 490 829.00 |