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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 240.00 | 480.00 | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 900.00 | 5 896.00 | 4 004.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 995.00 | 6 136.00 | 7 859.00 | 13 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 810.00 | | 235 810.00 | 235 810.00 |
BZ Autres créances | 71 162.00 | | 71 162.00 | 71 162.00 |
CF Disponibilités | 388 559.00 | | 388 559.00 | 388 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 531.00 | | 695 531.00 | 695 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 526.00 | 6 136.00 | 703 390.00 | 709 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 20 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 1 750.00 | | 2 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 500.00 | 300 500.00 | | 300 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 246.00 | 2 760.00 | | 3 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 593.00 | 192 486.00 | | 166 593.00 |
DL TOTAL (I) | 492 589.00 | 216 996.00 | | 492 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 210.00 | 96 798.00 | | 132 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 591.00 | 38 163.00 | | 78 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 801.00 | 134 961.00 | | 210 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 390.00 | 351 957.00 | | 703 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 995.00 | 1 853 860.00 | 2 834 855.00 | 980 995.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 995.00 | 1 853 860.00 | 2 834 855.00 | 980 995.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 419 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 1 850.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 1 850.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -1 850.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 246.00 | 2 377 245.00 | | 2 836 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 653.00 | 2 184 759.00 | | 2 669 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 593.00 | 192 486.00 | | 166 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 838.00 | | | 209 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 126.00 | 1 010.00 | 4 508.00 | 5 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 126.00 | 770.00 | 4 508.00 | 5 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 798.00 | 96 798.00 | | 96 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 904.00 | 57 904.00 | | 57 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | 1 125.00 | 2 250.00 | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 235 810.00 | 235 810.00 | | 235 810.00 |
VB T. V. A. | 71 162.00 | 45 050.00 | 26 112.00 | 71 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 347.00 | 281 985.00 | 28 362.00 | 310 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 591.00 | 78 591.00 | | 78 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
ST Autres comptes | 324 587.00 | | | 324 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 543.00 | | | 142 543.00 |
ZE Dividendes | 130 750.00 | | | 130 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 716.00 | | | 392 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |