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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 090.00 | 194 551.00 | 159 539.00 | 354 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 145.00 | 194 551.00 | 164 594.00 | 359 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 884.00 | 1 380.00 | 195 504.00 | 196 884.00 |
BZ Autres créances | 71 633.00 | | 71 633.00 | 71 633.00 |
CF Disponibilités | 156 842.00 | | 156 842.00 | 156 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 897.00 | 1 380.00 | 424 517.00 | 425 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 042.00 | 195 930.00 | 589 111.00 | 785 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 245 165.00 | 455 820.00 | | 245 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 978.00 | -210 656.00 | | -241 978.00 |
DL TOTAL (I) | 11 437.00 | 253 415.00 | | 11 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 955.00 | 319 963.00 | | 277 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 152.00 | 17 153.00 | | 3 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 852.00 | 15 879.00 | | 72 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 742.00 | 174 704.00 | | 165 742.00 |
EA Autres dettes | 57 974.00 | 1 488.00 | | 57 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 674.00 | 529 186.00 | | 577 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 111.00 | 782 601.00 | | 589 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 430.00 | 233 646.00 | | 355 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 176.00 | | 117 803.00 | 305 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 834.00 | 359 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 834.00 | 354 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 121.00 | | 117 803.00 | 300 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 210.00 | 58 727.00 | 61 386.00 | 197 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 210.00 | 58 727.00 | 61 386.00 | 197 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 852.00 | 72 852.00 | | 72 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 477.00 | 72 477.00 | | 72 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 974.00 | 57 974.00 | | 57 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 195 481.00 | 195 481.00 | | 195 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VC Groupe et associés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 876.00 | 55 632.00 | 142 244.00 | 277 876.00 |
VI Groupe et associés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 044.00 | | | 42 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 496.00 | 58 496.00 | | 58 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 930.00 | 273 930.00 | | 273 930.00 |
VW T.V.A. | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 674.00 | 355 430.00 | 142 244.00 | 577 674.00 |