| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 125.00 | 11 861.00 | 3 263.00 | 15 125.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | 1 175.00 | 1 325.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 1 134 799.00 | 386 234.00 | 748 565.00 | 1 134 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851 590.00 | 1 393 337.00 | 458 252.00 | 1 851 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 933.00 | 63 422.00 | 26 511.00 | 89 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 763 195.00 | | 2 763 195.00 | 2 763 195.00 |
BF Prêts | 197 950.00 | | 197 950.00 | 197 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 090 759.00 | 1 871 030.00 | 4 219 729.00 | 6 090 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 505.00 | | 65 505.00 | 65 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 769 099.00 | 29 350.00 | 739 749.00 | 769 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 536.00 | 14 438.00 | 1 353 097.00 | 1 367 536.00 |
BZ Autres créances | 119 416.00 | | 119 416.00 | 119 416.00 |
CF Disponibilités | 126 166.00 | | 126 166.00 | 126 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 456 081.00 | 43 788.00 | 2 412 292.00 | 2 456 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 546 841.00 | 1 914 819.00 | 6 632 022.00 | 8 546 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238 573.00 | | | 238 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 495 543.00 | 433 348.00 | | 495 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 553.00 | 62 195.00 | | 214 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 395.00 | 38 717.00 | | 116 395.00 |
DK Provisions réglementées | 418 832.00 | | | 418 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 492.00 | 919 261.00 | | 1 211 492.00 |
DP Provisions pour risques | 93 511.00 | 70 000.00 | | 93 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 511.00 | 70 000.00 | | 93 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423 619.00 | 764 052.00 | | 2 423 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848 344.00 | 1 930 834.00 | | 1 848 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 726.00 | 1 005 176.00 | | 1 004 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 601.00 | 128 016.00 | | 112 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
EA Autres dettes | 30 294.00 | 23 059.00 | | 30 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 714 714.00 | 128 068.00 | | 714 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 420 530.00 | 3 852 081.00 | | 5 420 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 632 022.00 | 4 771 342.00 | | 6 632 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 436 820.00 | 3 511 804.00 | | 4 436 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 341.00 | 15 441.00 | | 83 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
FD Production vendue biens | 5 143 632.00 | 403 006.00 | 5 546 638.00 | 5 143 632.00 |
FG Production vendue services | 125 506.00 | 91 200.00 | 216 706.00 | 125 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 269 138.00 | 494 206.00 | 5 763 344.00 | 5 269 138.00 |
FM Production stockée | | | 210 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 405 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 393 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 545 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 589.00 | |
GE Autres charges | | | 108 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 155 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 193.00 | 799.00 | | 2 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 062.00 | 14 668.00 | | 16 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 440.00 | 2 013.00 | | 13 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739 528.00 | | | 739 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 512 343.00 | 70 000.00 | | 512 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 440.00 | 2 013.00 | | 13 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 622.00 | 12 655.00 | | 2 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -739 528.00 | -14 198.00 | | -739 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 409 167.00 | 6 014 932.00 | | 6 409 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 194 614.00 | 5 952 737.00 | | 6 194 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 553.00 | 62 195.00 | | 214 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 573 950.00 | | 2 550 224.00 | 3 573 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 414.00 | 218 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 414.00 | 6 090 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 842 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 670.00 | | 3 455.00 | 26 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306 915.00 | | 2 535 104.00 | 3 306 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 364.00 | | 11 665.00 | 240 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 997.00 | 386 030.00 | -3.00 | 1 484 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 670.00 | 191.00 | | 26 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 327.00 | 385 839.00 | -3.00 | 1 458 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 418 833.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 93 511.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 29 350.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 195.00 | 14 439.00 | 14 195.00 | 14 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 195.00 | 43 789.00 | 14 195.00 | 14 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 195.00 | 43 789.00 | 14 195.00 | 14 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 789.00 | 14 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 512 344.00 | 70 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 726.00 | 1 004 726.00 | | 1 004 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 714 715.00 | 714 715.00 | | 714 715.00 |
UP Prêts | 197 950.00 | | 197 950.00 | 197 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 536.00 | 1 367 536.00 | | 1 367 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VB T. V. A. | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VC Groupe et associés | 255 898.00 | 255 898.00 | | 255 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 342.00 | 883 342.00 | | 883 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 278.00 | 556 568.00 | 983 710.00 | 1 540 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 848 134.00 | 1 848 134.00 | | 1 848 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 333.00 | | | 408 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739 528.00 | 739 528.00 | | 739 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 028.00 | 77 028.00 | | 77 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 568.00 | 1 486 953.00 | 218 615.00 | 1 705 568.00 |
VW T.V.A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 420 530.00 | 4 436 820.00 | 983 710.00 | 5 420 530.00 |