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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 670.00 | 13 470.00 | 19 200.00 | 32 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 493.00 | 114 840.00 | 20 653.00 | 135 493.00 |
040 Immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 859.00 | 128 310.00 | 41 549.00 | 169 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 220.00 | | 104 220.00 | 104 220.00 |
072 Créances – Autres | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
084 Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 217.00 | | 105 217.00 | 105 217.00 |
110 Total général Actif | 275 076.00 | 128 310.00 | 146 766.00 | 275 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 386.00 | 126 215.00 | | 128 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
224 Production immobilisée | | 24 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
230 Autres produits | | 1 334.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 196.00 | 151 549.00 | | 141 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 476.00 | 55 274.00 | | 37 476.00 |
242 Autres charges externes. | 28 268.00 | 52 581.00 | | 28 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | | | 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 000.00 | 76 050.00 | | 61 000.00 |
252 Charges sociales | | 9 877.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 12 227.00 | 6 438.00 | | 12 227.00 |
262 Autres charges | 8 881.00 | 2.00 | | 8 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 821.00 | 200 222.00 | | 148 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 624.00 | -48 673.00 | | -7 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 42 717.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 539.00 | 820.00 | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 120.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 835.00 | -6 896.00 | | 1 835.00 |