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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 332 129.00 | 212 026.00 | 120 103.00 | 332 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 129.00 | 212 026.00 | 120 103.00 | 332 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 810.00 | | 75 810.00 | 75 810.00 |
072 Créances – Autres | 42 941.00 | | 42 941.00 | 42 941.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
084 Disponibilités | 44 854.00 | | 44 854.00 | 44 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 317.00 | | 187 317.00 | 187 317.00 |
110 Total général Actif | 519 446.00 | 212 026.00 | 307 420.00 | 519 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -147 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -114 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 80 616.00 | | | 80 616.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 81 778.00 | 23 655.00 | | 81 778.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 215 100.00 | | | 215 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 597 937.00 | 797 133.00 | | 597 937.00 |
222 Production stockée | -113 450.00 | 61 450.00 | | -113 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 297.00 | 6 914.00 | | 4 297.00 |
230 Autres produits | 24 904.00 | 2 943.00 | | 24 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 466.00 | 892 094.00 | | 595 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 775.00 | 173 612.00 | | 50 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 000.00 | -200.00 | | -18 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 824.00 | 125 206.00 | | 218 824.00 |
242 Autres charges externes. | 181 885.00 | 263 276.00 | | 181 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 323.00 | 7 335.00 | | 4 323.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 119.00 | 210 539.00 | | 169 119.00 |
252 Charges sociales | 77 416.00 | 111 176.00 | | 77 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 454.00 | 62 985.00 | | 58 454.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 43.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 742 815.00 | 953 973.00 | | 742 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -147 349.00 | -61 879.00 | | -147 349.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 4 079.00 | 4 462.00 | | 4 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 017.00 | 981.00 | | 20 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 493.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -147 446.00 | -67 313.00 | | -147 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 613.00 | | | 613.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 79 348.00 | | | 79 348.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 209.00 | | | 374 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 505.00 | | | 103 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 630.00 | | | 84 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |