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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
AN Terrains | 565 722.00 | 147 626.00 | 418 095.00 | 565 722.00 |
AP Constructions | 1 446 565.00 | 679 998.00 | 766 568.00 | 1 446 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 788.00 | 452 434.00 | 88 354.00 | 540 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 276.00 | 878 397.00 | 54 879.00 | 933 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 096.00 | 2 161 837.00 | 1 451 259.00 | 3 613 096.00 |
BT Marchandises | 1 033 878.00 | 1 459.00 | 1 032 419.00 | 1 033 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 289.00 | 1 106.00 | 61 184.00 | 62 289.00 |
BZ Autres créances | 267 801.00 | | 267 801.00 | 267 801.00 |
CF Disponibilités | 785 846.00 | | 785 846.00 | 785 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 434.00 | | 69 434.00 | 69 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 248.00 | 2 564.00 | 2 216 684.00 | 2 219 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 832 344.00 | 2 164 401.00 | 3 667 943.00 | 5 832 344.00 |
CU Autres participations | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 320.00 | 13 790.00 | | 24 320.00 |
DG Autres réserves | 162 071.00 | 112 016.00 | | 162 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 184.00 | 210 585.00 | | 206 184.00 |
DL TOTAL (I) | 692 575.00 | 636 391.00 | | 692 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 985.00 | 1 357 548.00 | | 1 187 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 462.00 | 188 919.00 | | 296 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 631.00 | 1 096 884.00 | | 1 158 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 290.00 | 283 712.00 | | 307 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 10 519.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 975 368.00 | 2 937 593.00 | | 2 975 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 943.00 | 3 573 984.00 | | 3 667 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 162.00 | 1 754 050.00 | | 1 968 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 916 579.00 | |
FG Production vendue services | | | 104 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 021 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 074 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 601 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 564.00 | |
GE Autres charges | | | 4 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 825 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 284.00 | 66.00 | | 20 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 393.00 | 7 566.00 | | 45 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 645.00 | 7 500.00 | | 2 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 645.00 | 7 500.00 | | 26 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 749.00 | 66.00 | | 18 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 602.00 | 71 356.00 | | 41 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 119 793.00 | 13 703 911.00 | | 14 119 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 913 609.00 | 13 493 326.00 | | 13 913 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 184.00 | 210 585.00 | | 206 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 596 204.00 | | | 3 596 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 613 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 486 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 480 863.00 | | | 3 480 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 850.00 | | | 111 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061 913.00 | 137 037.00 | 37 113.00 | 2 061 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | 109.00 | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 422.00 | 137 037.00 | 37 004.00 | 2 058 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 057.00 | 69 057.00 | | 69 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 631.00 | 1 158 631.00 | | 1 158 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 405.00 | 227 405.00 | | 227 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
UX Autres créances clients | 62 289.00 | 62 289.00 | | 62 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 696.00 | 176 490.00 | 676 406.00 | 1 183 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 852.00 | | | 173 852.00 |
VP Divers | 267 801.00 | 267 801.00 | | 267 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 290.00 | 307 290.00 | | 307 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 434.00 | 69 434.00 | | 69 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 688.00 | 399 525.00 | 32 164.00 | 431 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 368.00 | 1 968 162.00 | 676 406.00 | 2 975 368.00 |