| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560 000.00 | 427 465.00 | 132 535.00 | 560 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 129.00 | 13 773.00 | 356.00 | 14 129.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 298.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 768.00 | 456 237.00 | 408 530.00 | 864 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 9 372 385.00 | | 9 372 385.00 | 9 372 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 648 779.00 | | 1 648 779.00 | 1 648 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 382 830.00 | | 11 382 830.00 | 11 382 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 247 598.00 | 456 237.00 | 11 791 361.00 | 12 247 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
CU Autres participations | 219 341.00 | | 219 341.00 | 219 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 3 309 567.00 | 3 309 567.00 | | 3 309 567.00 |
DH Report à nouveau | 3 755 113.00 | 3 641 151.00 | | 3 755 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 814.00 | 113 962.00 | | 260 814.00 |
DL TOTAL (I) | 10 405 493.00 | 10 144 680.00 | | 10 405 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 820.00 | 64 283.00 | | 33 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 561.00 | 1 286 228.00 | | 1 178 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 105.00 | 29 401.00 | | 21 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 380.00 | 92 184.00 | | 65 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 001.00 | 637 501.00 | | 87 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 867.00 | 2 109 597.00 | | 1 385 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 791 361.00 | 12 254 276.00 | | 11 791 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 867.00 | 2 060 965.00 | | 1 385 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 362.00 | | 316 362.00 | 316 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 362.00 | | 316 362.00 | 316 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 567.00 | |
GE Autres charges | | | 163 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 839.00 | 449.00 | | 2 839.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 203.00 | 7 346.00 | | 9 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 33 000.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 37 400.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 793.00 | 2 128.00 | | 22 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 827.00 | 2 128.00 | | 22 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | 35 272.00 | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 187.00 | 530 970.00 | | 761 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 374.00 | 417 008.00 | | 500 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 814.00 | 113 962.00 | | 260 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 268.00 | | | 1 454 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 500.00 | 250 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589 500.00 | 864 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 39 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 129.00 | | | 78 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 139.00 | | | 801 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 877.00 | 44 567.00 | 16 207.00 | 427 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 113.00 | 37 352.00 | | 405 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 765.00 | 7 215.00 | 16 207.00 | 22 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 001.00 | 87 001.00 | | 87 001.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VC Groupe et associés | 9 344 951.00 | 9 344 951.00 | | 9 344 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 178 561.00 | 1 178 561.00 | | 1 178 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 565 349.00 | 9 565 349.00 | | 9 565 349.00 |
VW T.V.A. | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 867.00 | 1 385 867.00 | | 1 385 867.00 |