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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 422.00 | 37 849.00 | 17 572.00 | 55 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 429.00 | 42 849.00 | 139 580.00 | 182 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
BZ Autres créances | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
CF Disponibilités | 381 161.00 | | 381 161.00 | 381 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 800.00 | | 435 800.00 | 435 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 230.00 | 42 849.00 | 575 380.00 | 618 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 398 413.00 | 371 815.00 | | 398 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 609.00 | 26 598.00 | | 1 609.00 |
DL TOTAL (I) | 408 821.00 | 407 213.00 | | 408 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823.00 | 1 012.00 | | 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 199.00 | 11 855.00 | | 12 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 524.00 | 11 045.00 | | 19 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 245.00 | 69 861.00 | | 35 245.00 |
EA Autres dettes | 98 767.00 | 95 525.00 | | 98 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 559.00 | 189 298.00 | | 166 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 380.00 | 596 511.00 | | 575 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 559.00 | 189 298.00 | | 166 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823.00 | 1 012.00 | | 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 169.00 | | 485 169.00 | 485 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 169.00 | | 485 169.00 | 485 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 109.00 | |
GE Autres charges | | | 18 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366.00 | 3 917.00 | | 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 138.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 138.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 110.00 | | 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 2 345.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -2 207.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 2 977.00 | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 230.00 | 682 546.00 | | 494 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 621.00 | 655 948.00 | | 492 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 609.00 | 26 598.00 | | 1 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 676.00 | | 2 753.00 | 179 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 668.00 | | 2 753.00 | 52 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 740.00 | 5 109.00 | | 37 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 740.00 | 5 109.00 | | 32 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 767.00 | 98 767.00 | | 98 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
VB T. V. A. | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VI Groupe et associés | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
VW T.V.A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 559.00 | 166 559.00 | | 166 559.00 |