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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 273.00 | 29 681.00 | 7 592.00 | 37 273.00 |
AH Fonds commercial | 138 047.00 | | 138 047.00 | 138 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 597.00 | 69 030.00 | 32 567.00 | 101 597.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 548.00 | | 23 548.00 | 23 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 766.00 | 98 711.00 | 202 055.00 | 300 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BT Marchandises | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 649 838.00 | 33 287.00 | 3 616 551.00 | 3 649 838.00 |
BZ Autres créances | 105 548.00 | | 105 548.00 | 105 548.00 |
CF Disponibilités | 228 983.00 | | 228 983.00 | 228 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 016 306.00 | 33 287.00 | 3 983 019.00 | 4 016 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 072.00 | 131 998.00 | 4 185 074.00 | 4 317 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 900 060.00 | | | 900 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 255.00 | | | 221 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 415.00 | | | 1 122 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 348.00 | | | 122 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345 456.00 | | | 1 345 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 414.00 | | | 146 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 868.00 | | | 980 868.00 |
EA Autres dettes | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 017.00 | | | 446 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 659.00 | | | 3 062 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 074.00 | | | 4 185 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 018.00 | | | 2 949 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 511.00 | | 1 255.00 | 299 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 321.00 | | | 175 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 707.00 | | 890.00 | 100 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 483.00 | | 365.00 | 23 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 956.00 | 24 755.00 | | 73 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 458.00 | 6 223.00 | | 23 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 498.00 | 18 532.00 | | 50 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 414.00 | 146 414.00 | | 146 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 868.00 | 980 868.00 | | 980 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 981.00 | 1 351 981.00 | | 1 351 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 017.00 | 446 017.00 | | 446 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 349.00 | 23 302.00 | 86 606.00 | 122 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 065.00 | 2 949 018.00 | 86 606.00 | 3 048 065.00 |