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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 159.00 | 29 067.00 | 4 092.00 | 33 159.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 131.00 | 90 060.00 | 80 070.00 | 170 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 254.00 | 201 375.00 | 133 880.00 | 335 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 307.00 | | 42 307.00 | 42 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 851.00 | 320 502.00 | 260 349.00 | 580 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BZ Autres créances | 1 438 102.00 | | 1 438 102.00 | 1 438 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 349 712.00 | | 349 712.00 | 349 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 679.00 | | 1 817 679.00 | 1 817 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 530.00 | 320 502.00 | 2 078 028.00 | 2 398 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 980.00 | 196 980.00 | | 196 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
DG Autres réserves | 3 923.00 | 316 540.00 | | 3 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 439.00 | 137 382.00 | | 654 439.00 |
DL TOTAL (I) | 864 420.00 | 659 981.00 | | 864 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 898.00 | 816 232.00 | | 545 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 058.00 | 402 807.00 | | 267 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 136.00 | 161 267.00 | | 131 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 892.00 | 194 656.00 | | 238 892.00 |
EA Autres dettes | 30 625.00 | 30.00 | | 30 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 609.00 | 1 574 991.00 | | 1 213 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 028.00 | 2 234 972.00 | | 2 078 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 946.00 | 1 383 720.00 | | 1 022 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 144.00 | | 39 342.00 | 2 644 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 497.00 | 42 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 102 635.00 | 580 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 179.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 771 155.00 | 33 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300 804.00 | 505 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 589.00 | | 2 725.00 | 801 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 152.00 | | 4 037.00 | 1 802 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 225.00 | | 32 579.00 | 32 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 373.00 | 133 873.00 | 1 158 743.00 | 1 345 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 958.00 | 8 808.00 | 142 699.00 | 162 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 475.00 | 125 065.00 | 1 008 105.00 | 1 174 475.00 |