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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 515.00 | 21 749.00 | 11 765.00 | 33 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 277.00 | 20 732.00 | 25 544.00 | 46 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 702.00 | 43 162.00 | 42 539.00 | 85 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
BN En cours de production de biens | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
BZ Autres créances | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 809.00 | | 118 809.00 | 118 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 512.00 | 43 162.00 | 161 349.00 | 204 512.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 248.00 | 3 753.00 | | 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 540.00 | -3 504.00 | | 11 540.00 |
DL TOTAL (I) | 12 888.00 | 1 348.00 | | 12 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 046.00 | 51 956.00 | | 41 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 132.00 | 19 556.00 | | 30 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 556.00 | 20 338.00 | | 31 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 153.00 | 18 405.00 | | 26 153.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 20 000.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 461.00 | 130 255.00 | | 148 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 349.00 | 131 604.00 | | 161 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 971.00 | | 2 732.00 | 82 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 061.00 | | 2 732.00 | 77 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 926.00 | 13 237.00 | | 29 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 246.00 | 13 237.00 | | 29 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 047.00 | 9 713.00 | 31 334.00 | 41 047.00 |
VI Groupe et associés | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
VW T.V.A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 329.00 | 86 995.00 | 31 334.00 | 118 329.00 |