| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 233 600.00 | | 233 600.00 | 233 600.00 |
AP Constructions | 199 714.00 | 48 515.00 | 151 199.00 | 199 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 842.00 | 62 645.00 | 198.00 | 62 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 725.00 | 188 376.00 | 75 349.00 | 263 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 957.00 | 299 536.00 | 460 421.00 | 759 957.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BZ Autres créances | 67 177.00 | | 67 177.00 | 67 177.00 |
CF Disponibilités | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 849.00 | | 109 849.00 | 109 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 807.00 | 299 536.00 | 570 270.00 | 869 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 773 334.00 | -2 479 416.00 | | -2 773 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 980.00 | -293 918.00 | | -237 980.00 |
DL TOTAL (I) | -2 961 314.00 | -2 723 334.00 | | -2 961 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 177.00 | 48 360.00 | | 41 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 169 101.00 | 2 958 934.00 | | 3 169 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 500.00 | 21 986.00 | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 683.00 | 267 324.00 | | 291 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 11 034.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531 585.00 | 3 307 637.00 | | 3 531 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 270.00 | 584 303.00 | | 570 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
FM Production stockée | | | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 153.00 | 12 820.00 | | 19 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 153.00 | 12 820.00 | | 19 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 919.00 | 8 508.00 | | 24 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 919.00 | 8 508.00 | | 24 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 766.00 | 4 312.00 | | -5 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 653.00 | 123 437.00 | | 91 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 633.00 | 417 355.00 | | 329 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 980.00 | -293 918.00 | | -237 980.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 136 396.00 | 167 682.00 | | 136 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 169 101.00 | 3 169 101.00 | | 3 169 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 683.00 | 291 683.00 | | 291 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 652.00 | 71 577.00 | 75.00 | 71 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 503 085.00 | 3 469 407.00 | 33 678.00 | 3 503 085.00 |