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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
040 Immobilisations financières | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 720.00 | 4 160.00 | 20 560.00 | 24 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
072 Créances – Autres | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
084 Disponibilités | 102 959.00 | | 102 959.00 | 102 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 297.00 | | 112 297.00 | 112 297.00 |
110 Total général Actif | 137 017.00 | 4 160.00 | 132 857.00 | 137 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 25.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 857.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
BZ Autres créances | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 80 523.00 | | 80 523.00 | 80 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 328.00 | | 81 328.00 | 81 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 888.00 | | 101 888.00 | 101 888.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 900.00 | 45 880.00 | | 16 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 900.00 | 45 880.00 | | 16 900.00 |
242 Autres charges externes. | 23 946.00 | 30 651.00 | | 23 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | 633.00 | | 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 403.00 | | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 262.00 | 31 284.00 | | 25 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 361.00 | 14 596.00 | | -8 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 189.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 361.00 | 12 407.00 | | -8 361.00 |
DA Capital social ou individuel | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 96 067.00 | 102 723.00 | | 96 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 278.00 | -6 656.00 | | -26 278.00 |
DL TOTAL (I) | 70 063.00 | 96 342.00 | | 70 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 697.00 | 39 452.00 | | 31 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | 2 000.00 | | 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 825.00 | 43 021.00 | | 31 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 888.00 | 139 363.00 | | 101 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 278.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 278.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 16 900.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 278.00 | 21 656.00 | | 26 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 278.00 | -4 755.00 | | -26 278.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8C Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 805.00 | 471.00 | | 805.00 |