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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 652.00 | 1 537.00 | 1 114.00 | 2 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 778.00 | 1 537.00 | 29 240.00 | 30 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538 477.00 | | 2 538 477.00 | 2 538 477.00 |
BZ Autres créances | 485 327.00 | | 485 327.00 | 485 327.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 023 804.00 | | 3 023 804.00 | 3 023 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 156 880.00 | | 156 880.00 | 156 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 461.00 | 1 537.00 | 3 209 924.00 | 3 211 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 740.00 | 433 470.00 | | 374 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 534 467.00 | -58 730.00 | | -1 534 467.00 |
DL TOTAL (I) | -1 049 728.00 | 484 740.00 | | -1 049 728.00 |
DP Provisions pour risques | 2 218 495.00 | 678 351.00 | | 2 218 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 218 495.00 | 678 351.00 | | 2 218 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 489.00 | 128.00 | | 13 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 018.00 | 231 184.00 | | 282 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 965.00 | 1 209 192.00 | | 1 121 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 500.00 | 280 009.00 | | 351 500.00 |
EA Autres dettes | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 828.00 | 1 757 370.00 | | 1 805 828.00 |
ED (V) | 235 328.00 | 188 134.00 | | 235 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 924.00 | 3 108 594.00 | | 3 209 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 119.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 591 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 534 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 859.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 534 467.00 | -58 730.00 | | -1 534 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045.00 | 492.00 | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | 492.00 | | 1 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 678 351.00 | 1 751 476.00 | 211 331.00 | 678 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 351.00 | 1 751 476.00 | 211 331.00 | 678 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 594 596.00 | | |
UG ‐ Financières | | 156 880.00 | 211 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 965.00 | 1 121 965.00 | | 1 121 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 875.00 | 318 875.00 | | 318 875.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 804.00 | 3 023 804.00 | | 3 023 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 828.00 | 1 805 828.00 | | 1 805 828.00 |