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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 362.00 | 658 532.00 | 55 830.00 | 714 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 411.00 | 658 532.00 | 58 879.00 | 717 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 115.00 | | 85 115.00 | 85 115.00 |
BZ Autres créances | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CF Disponibilités | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 273.00 | | 105 273.00 | 105 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 684.00 | 658 532.00 | 164 152.00 | 822 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 422.00 | | | -257 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 371.00 | | | 105 371.00 |
DL TOTAL (I) | -144 051.00 | | | -144 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 584.00 | | | 91 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 416.00 | | | 119 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 203.00 | | | 308 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 152.00 | | | 164 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 619.00 | | | 151 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 622.00 | | 236 622.00 | 236 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 622.00 | | 236 622.00 | 236 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 864.00 | | | 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 994.00 | | | 237 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 623.00 | | | 132 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 371.00 | | | 105 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 411.00 | | | 717 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 362.00 | | | 714 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 359.00 | 16 173.00 | | 642 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 359.00 | 16 173.00 | | 642 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 416.00 | 119 416.00 | | 119 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 85 115.00 | | | 85 115.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 584.00 | | 91 584.00 | 91 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 276.00 | 91 227.00 | 3 049.00 | 94 276.00 |
VW T.V.A. | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 203.00 | 151 619.00 | 156 584.00 | 308 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 465.00 | | | 465.00 |
ST Autres comptes | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 972.00 | | | 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 761.00 | | | 18 761.00 |