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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
AH Fonds commercial | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 384.00 | 153 131.00 | 2 253.00 | 155 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 412.00 | 292 240.00 | 34 172.00 | 326 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 268.00 | 452 975.00 | 388 293.00 | 841 268.00 |
BT Marchandises | 252 434.00 | | 252 434.00 | 252 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 216.00 | | 83 216.00 | 83 216.00 |
BZ Autres créances | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CF Disponibilités | 186 051.00 | | 186 051.00 | 186 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 172.00 | | 552 172.00 | 552 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 440.00 | 452 975.00 | 940 465.00 | 1 393 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 347 598.00 | | 347 598.00 | 347 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 050.00 | 390 050.00 | | 390 050.00 |
DH Report à nouveau | -277 309.00 | -313 239.00 | | -277 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 466.00 | 35 930.00 | | 200 466.00 |
DL TOTAL (I) | 313 207.00 | 112 741.00 | | 313 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 029.00 | 326 407.00 | | 279 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 424.00 | 264 549.00 | | 239 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 138.00 | 75 927.00 | | 73 138.00 |
EA Autres dettes | 35 667.00 | 18 042.00 | | 35 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 258.00 | 699 730.00 | | 627 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 465.00 | 812 471.00 | | 940 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 449.00 | | 5 820.00 | 835 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 977.00 | | 5 820.00 | 475 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 758.00 | | | 347 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 663.00 | 9 312.00 | | 443 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 059.00 | 9 312.00 | | 436 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 424.00 | 239 424.00 | | 239 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 83 216.00 | 83 216.00 | | 83 216.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 029.00 | 47 511.00 | 187 413.00 | 279 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 847.00 | 98 847.00 | | 98 847.00 |
VW T.V.A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 258.00 | 395 739.00 | 187 413.00 | 627 258.00 |