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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 730.00 | 297 662.00 | 321 067.00 | 618 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 683.00 | 220 398.00 | 21 286.00 | 241 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 413.00 | 518 060.00 | 342 353.00 | 860 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
BZ Autres créances | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
CF Disponibilités | 260 103.00 | | 260 103.00 | 260 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 568.00 | | 47 568.00 | 47 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 065.00 | | 346 065.00 | 346 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 478.00 | 518 060.00 | 688 418.00 | 1 206 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
DH Report à nouveau | 133 986.00 | 68 316.00 | | 133 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 226.00 | 65 670.00 | | 78 226.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 361.00 | | |
DL TOTAL (I) | 224 532.00 | 154 667.00 | | 224 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 109.00 | 536 317.00 | | 350 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 325.00 | 32 372.00 | | 46 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 020.00 | 7 618.00 | | 10 020.00 |
EA Autres dettes | 57 432.00 | 87 473.00 | | 57 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 886.00 | 663 780.00 | | 463 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 418.00 | 818 447.00 | | 688 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 106.00 | | 51 689.00 | 1 119 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 381.00 | 860 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 381.00 | 860 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 106.00 | | 51 689.00 | 1 119 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 456.00 | 156 821.00 | 285 217.00 | 646 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 456.00 | 156 821.00 | 285 217.00 | 646 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 325.00 | 46 325.00 | | 46 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 432.00 | 57 432.00 | | 57 432.00 |
UX Autres créances clients | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 109.00 | 145 098.00 | 205 010.00 | 350 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 568.00 | 47 568.00 | | 47 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 462.00 | 83 462.00 | | 83 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 886.00 | 258 876.00 | 205 010.00 | 463 886.00 |